Scarica il modello e compilalo
Due fogli: Distinta (chi paga: ragione sociale, IBAN di addebito, CUC, tipologia e data) e Beneficiari (una riga per bonifico). Compila la Distinta una volta e riusa il file ogni mese.
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Un file .xlsx · Max 5 MB · Controlliamo IBAN e importi prima di generare l'XML
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Il CUC: cos'è e dove trovarlo
Il CUC (Codice Unico CBI) è un codice di lettere e numeri con cui la banca riconosce la tua azienda nei file di bonifici. È obbligatorio: lo richiede lo standard CBI, e senza la banca scarta il file prima ancora di leggerlo.
È diverso per ogni banca
Con conti in due banche hai due CUC: usa quello della banca dell'IBAN di addebito.
Non è un altro codice
Non è la partita IVA né una parte dell'IBAN: non si ricava dai dati che hai già, lo assegna la banca.
Dove trovarlo
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1
Nel tuo corporate banking: accedi al servizio aziende della tua banca e cerca il CUC tra i dati dell'azienda (a volte è chiamato «Codice CBI»). Per esempio in Banca Sella è nella sezione «Dati aziendali» di SBS CBI Remote Banking.
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2
Nel contratto di corporate banking: di norma il CUC è riportato lì.
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3
Da chi prepara già i pagamenti: il consulente paghe o il gestionale che oggi manda i flussi alla banca lo ha già configurato.
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4
Alla tua banca: chiedilo alla filiale o al gestore (alcune banche chiedono di indicare il codice SIA dell'azienda). Se lo sportello non lo conosce, chiedi dell'assistenza corporate banking / CBI.
Il CUC che scrivi nel modello resta nel tuo file: Datace non lo conserva. Leggi la guida completa sul CUC
Come funziona
Compila
Nel modello Excel: i dati di chi paga nel foglio Distinta, un bonifico per riga nel foglio Beneficiari
Controlla
Verifichiamo ogni IBAN e ogni importo e ti mostriamo la distinta con il totale. Gli errori arrivano tutti insieme, con la riga
Carica in banca
Scarichi l'XML SEPA in formato CBI e lo importi nell'home banking, dove lo autorizzi con la tua firma. Datace non invia nulla alla banca
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